瑞财经邓如菲新吉奥房车有限公司（以下简称“新吉奥”）近日向港交所递交上市申请，华泰国际为其独家保荐人。
年-年，新吉奥房车的净利润分别为万元、.6万元及.8万元，逐年增长，年增速达到%。新吉奥房车的持续盈利，让公司的经营现金流净额持续为正。年-年，公司的经营现金流净额分别为.9万元、.4万元及1.2亿元，持续增长。
然而，新吉奥房车的投资现金流净额及融资现金流净额却持续告负。年-年，公司投资现金流净额分别为-.9万元、-.9万元及-.3万元，主要是由于购买厂房及设备的付款所致。
同期内，新吉奥房车的融资现金流净额分别为-万元、-.1万元及-1.25亿元。而导致公司融资现金流净流出的主要原因，并非为偿还贷款，而出一项名为“视作分派”流出项。
年-年，新吉奥房车融资现金流下，视作分派的资金流出分别为.8万元、.5万元及1.38亿元。
由于融资现金流缺口的不断扩大，年末新吉奥房车的在手的现金及等价物有所减少，为.5万元，较年初减少.4万元。
而至年4月末，新吉奥房车在手的现金及等价物.5万元，较年末增长万元，但仍无法覆盖一年内到期的债务。同期末，新吉奥房车流动负债项下的贷款及借款为1.03亿元，较年末增长万元。因此，新吉奥房车的短债缺口达到约万元。
